Как в 1С 8.3 отразить одно платежное поручение, разделенное на два?
Здравствуйте! Может кто сталкивался -у меня такое впервые:
работаем только через Клиент-банк, загружаю банковские выписки - у них одно платежное поручение разделено на два документа (оба на комиссию банка), а у меня в программу загружается только какое-то одно по очереди
Выглядит это так:
ПП №218 на 100 руб
и ПП №218 на 1500 руб
Если уже загружно на 100 руб, то ставлю галочку на другом - другое загружается, а на 100 руб пропадает..и т.д.
Как быть?
программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
конфигурация -
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
работаем только через Клиент-банк, загружаю банковские выписки - у них одно платежное поручение разделено на два документа (оба на комиссию банка), а у меня в программу загружается только какое-то одно по очереди
Выглядит это так:
ПП №218 на 100 руб
и ПП №218 на 1500 руб
Если уже загружно на 100 руб, то ставлю галочку на другом - другое загружается, а на 100 руб пропадает..и т.д.
Как быть?
программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
конфигурация -
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
Comments
-
Добрый день.
А провести одним поручением на сумму 1600 руб. разве нельзя, если аналитика полностью совпадает? -
Добрый день!
А какая система налогообложения у Вас? Если ОСНО, Вам наверное будет хорошо принять НДС, выставленный банком, к вычету. А чтобы это сделать, Вам нужно загрузить только одну платежку, выставить вид операции "Оплата поставщику", отнести на счет 60 или 76, а потом сделать документ "Поступление товаров и услуг" и на закладке "Услуги" внести комиссию. Поставить счет учета 91.02 с аналитикой "Комиссия банка". Сможете счет-фактуру, предоставленный банком принять к вычету.
Правда странные суммы... 18% от 1500 будет 270 рублей, а не 100, как у вас указано...
Если это разные комиссии, просто номер одинаковый у документа (что очень подозрительно для банка) - загрузите один, поменяйте номер (хоть нолик добавьте впереди), потом загружайте второй. -
Цитата: Если это разные комиссии, просто номер одинаковый у документа (что очень подозрительно для банка)Действительно странно. Может лучше тогда сначала в банке выяснить, отчего так?
-
Добрый день!
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса. -
Цитата: Добрый день!А какая система налогообложения у Вас? Если ОСНО, Вам наверное будет хорошо принять НДС, выставленный банком, к вычету. А чтобы это сделать, Вам нужно загрузить только одну платежку, выставить вид операции "Оплата поставщику", отнести на счет 60 или 76, а потом сделать документ "Поступление товаров и услуг" и на закладке "Услуги" внести комиссию. Поставить счет учета 91.02 с аналитикой "Комиссия банка". Сможете счет-фактуру, предоставленный банком принять к вычету.Правда странные суммы... 18% от 1500 будет 270 рублей, а не 100, как у вас указано...Если это разные комиссии, просто номер одинаковый у документа (что очень подозрительно для банка) - загрузите один, поменяйте номер (хоть нолик добавьте впереди), потом загружайте второй.У меня УСН,это две абсолютно разные комиссии, разве я могу их номер исправить?у меня же не будет с бумажным носителем совпадать
в банке говорят - это проблема с 1с..по-моему это полная ерунда -
Если это две разные комиссии, тогда тема сформулирована неправильно. Есть вероятность, что это в 1С проблема - программа может сверять уже загруженные платежи по номеру/дате документа. Вряд ли такое будет происходить часто, поэтому поправьте вручную.
В уже загруженной платежке добавьте ноль перед номером (например, 025 вместо 25), потом загрузите вторую платежку, и номер первой "верните на место".
Если платежка одна, можно было добавить копированием и изменить сумму и назначение платежа, скопировав из банк-клиента. -
Цитата: Если это две разные комиссии, тогда тема сформулирована неправильно. Есть вероятность, что это в 1С проблема - программа может сверять уже загруженные платежи по номеру/дате документа. Вряд ли такое будет происходить часто, поэтому поправьте вручную.В уже загруженной платежке добавьте ноль перед номером (например, 025 вместо 25), потом загрузите вторую платежку, и номер первой "верните на место".Если платежка одна, можно было добавить копированием и изменить сумму и назначение платежа, скопировав из банк-клиента.Спасибо!
сделала как Вы сказали - заменила номер, все провелось...
не совсем понимаю, почему так - обе выписки были комиссиями за снятие наличных -
А банк не мог что-нибудь "напортачить" и снять два раза комиссию, когда надо было один раз? Снятие по чеку действительно в этот день происходило два раза?
